Обработка для загрузки/выгрузки данных в 1с

Предназначена для импорта экспорта данных из билинговой системы Abills.

Для запуска обработки необходимо установить MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK. Скачать его можно здесь

После установки парсера запускаем обработку и переходим на закладку Настройки→Подключение:

Прописываем адрес своего сервера, пользователя и пароль с соответсвующим доступом в биллинге. Жмем кнопку «Проверить подключение». Если соединение установленно, то система выдаст сообщение «Подключение успешное».

Галочка «Отладка» необходима только для режима отладки. Если она отмечена, то будут выдаваться запросы к серверу биллинговой системы и его ответ на запрос.

Галочка «Сгруппировать физ. лица» необходима для того, чтобы все начисления и оплаты от физ лиц группировались в одного контрагента. Этого контрагента можно указать в дополнительных свойствах организации.

Далее переходим на закладку Контрагенты и выбираем в меню действий Заполнить →По данным биллинга

Полученный список контрагентов с биллинга при загрузке синхронизируется с данными 1с по номеру договора. В билинге это поле CONTRACT_ID. Тех контрагентов, что не нашла автоматическая синхронизация можно выбрать вручную, указав контрагента и договор из 1с.

Таблицу Контрагентов можно сохранять при закрытии. Вверху в командной панеле нажать кнопку «Сохранять настройки» и установить галочку сохранять автоматически.

После того как соответствия контрагентов билинга и 1С установлено, нужно нажать в меню действий Записать. При этом у каждого контрагента добавляется дополнительное свойство bill_id а у договора свойство UID. При необходимости его можно исправить вручную.

Если Вы нажимали кнопку «Сохранять настройки», когда это список записан, его можно очистить нажав кнопку Очистить. Это ускорит запуск обработки, так как не нужно будет подгружать эту таблицу.

В таблице контрагентов есть колонка GID это индетификатор предприятия. Его нужно установить в дополнительных свойствах организации.

В свойствах указываем каталоги для контрагентов юр. лиц и физ. лиц. А также контрагента физ. лицо, на которого будут садиться оплаты и начисления по всем физ. лицам. Затем переходим на закладку счета организации.

На этой закладке в меню действий нажимаем кнопку Заполнить. В этом списке нужно вручную проставить соответсвия между банковскими счетами в биллинге и в 1С. Остальные строки со счетами, которые не участвуют в обмене, удалить кнопкой Del.

В таблице счетов колонка пересчет даты служит для того чтобы даты, попавшие на праздники и выходные, переносились на следующий рабочий день. Если не устанавливать эту галочку, то платежи будут переноситься день в день с биллингом.

Далее жмем кнопку Записать в меню действия.

Первоначальная настройка системы произведена, переходим к импорту платежей и начислений.

Переходим на закладку Платежки. Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить→ По данным из биллинга. Видим, какие платежи и какой датой попадут к нам в 1С. Затем в меню действия жмем кнопку Создать → Платежи в 1с.

Если выписка уже импортировалась из биллинга, то 1С найдет по Номеру вх. документа и изменит в ней данные. В назначении напишет от кого пришла выписка.

Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить→ По данным из 1с. Видим какие платежи и какой датой попадут к нам в биллинг. Затем в меню действия жмем кнопку Создать → Платежи в биллинге.

Переходим на закладку Начисления. Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить→ По данным из биллинга. Видим, какие начисления и какой датой попадут к нам в 1С. Затем в меню действия жмем кнопку Создать → Начисления в 1С.

Если в настройках установлена галочка «Сгруппировать физ. лица», то начисления от всех физ. лиц будут группироваться в одного контрагента. Как настроить этого контрагента мы описывали выше при описании настроек. Время реализации будет установлено по концу периода временем 19:59:59.

Указана актуальная версия обработки.