Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- abills:docs:1c:ru [2018/03/28 11:17]
valera
+++ abills:docs:1c:ru [2018/03/28 15:17] (текущий)
valera
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 ====== Обработка для загрузки/выгрузки данных в 1с ======
 Предназначена для импорта экспорта данных из билинговой системы Abills.
-Для работы обработки необходимо установить MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK.
+===== Установка обработки =====
+Для запуска обработки необходимо установить MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK. Скачать его можно [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=19662|здесь]]
+===== Первоначальная настройка =====
+После установки парсера запускаем обработку и переходим на закладку Настройки->Подключение:
+{{ :abills:docs:1c:settings.jpg?600 |}}
+Прописываем адрес своего сервера, пользователя и пароль с соответсвующим доступом в биллинге.
+Жмем кнопку "Проверить подключение". Если соединение установленно, то система выдаст сообщение "Подключение успешное".
+Галочка "Отладка" необходима только для режима отладки. Если она отмечена, то будут выдаваться запросы к серверу биллинговой системы и его ответ на запрос.
+Галочка "Сгруппировать физ. лица" необходима для того, чтобы все начисления и оплаты от физ лиц группировались в одного контрагента.
+Этого контрагента можно указать в дополнительных свойствах организации.
+Далее переходим на закладку Контрагенты и выбираем в меню действий Заполнить ->По данным биллинга
+{{ :abills:docs:1c:users.jpg?600 |Контрагенты}}
+Полученный список контрагентов с биллинга при загрузке синхронизируется с данными 1с по номеру договора. В билинге это поле CONTRACT_ID.
+Тех контрагентов, что не нашла автоматическая синхронизация можно выбрать вручную, указав контрагента и договор из 1с.
+Таблицу Контрагентов можно сохранять при закрытии. Вверху в командной панеле нажать кнопку "Сохранять настройки" и установить галочку  сохранять автоматически.
+После того как соответствия контрагентов билинга и 1С установлено, нужно нажать в меню действий Записать. При этом у каждого контрагента добавляется дополнительное свойство bill_id а у договора свойство UID. При необходимости его можно исправить вручную.
+Если Вы нажимали кнопку "Сохранять настройки", когда это список записан, его можно очистить нажав кнопку Очистить. Это ускорит запуск обработки, так как не нужно будет подгружать эту таблицу.
+В таблице контрагентов есть колонка  GID это индетификатор предприятия. Его нужно установить в дополнительных свойствах организации.
+{{ :abills:docs:1c:gid.jpg?600 |}}
+В свойствах указываем каталоги для контрагентов юр. лиц и физ. лиц. А также контрагента физ. лицо, на которого будут садиться оплаты и начисления по всем физ. лицам.
+Затем переходим на закладку счета организации.
+{{ :abills:docs:1c:bank_accounts.jpg?600 |}}
+На этой закладке  в меню действий нажимаем кнопку Заполнить.
+В этом списке нужно вручную проставить соответсвия между банковскими счетами в биллинге и в 1С. Остальные строки со счетами, которые не участвуют в обмене, удалить кнопкой Del.
+В таблице счетов колонка  пересчет даты служит для того чтобы даты, попавшие на праздники и выходные, переносились на следующий рабочий  день. Если не устанавливать эту галочку, то платежи будут переноситься день в день с биллингом.
+Далее жмем кнопку Записать в меню действия.
+Первоначальная настройка системы произведена, переходим к импорту платежей и начислений.
+===== Импорт платежей из биллинга в 1С =====
+Переходим на закладку Платежки.
+Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить-> По данным из биллинга. Видим, какие платежи и какой датой попадут к нам в 1С.
+Затем в меню действия жмем кнопку Создать -> Платежи в 1с.
+{{ :abills:docs:1c:pays.jpg?600 |}}
+Если выписка уже импортировалась из биллинга, то 1С найдет по Номеру вх. документа и изменит в ней данные. В назначении напишет от кого пришла выписка.
+===== Экспорт платежей 1С в биллинг =====
+Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить-> По данным из 1с. Видим какие платежи и какой датой попадут к нам в биллинг.
+Затем в меню действия жмем кнопку Создать -> Платежи в биллинге.
+===== Импорт начислений из биллинга в 1С =====
+Переходим на закладку Начисления.
+Устанавливаем период и в меню действия жмем Заполнить-> По данным из биллинга. Видим, какие начисления и какой датой попадут к нам в 1С.
+Затем в меню действия жмем кнопку Создать -> Начисления в 1С.
+{{ :abills:docs:1c:calculations.jpg?600 |}}
+Если в настройках установлена галочка "Сгруппировать физ. лица", то начисления от всех физ. лиц будут группироваться в одного контрагента. Как настроить этого контрагента мы описывали выше при описании настроек. Время реализации будет установлено по концу периода временем 19:59:59.
+===== Информация о обработке =====
+Указана актуальная версия обработки.
+{{ :abills:docs:1c:info.jpg?600 |}}