Child pages
  • Обработка для загрузки/выгрузки данных в 1С
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Предназначена для импорта экспорта данных из биллинговой системы ABillS.

Конфигурации которые поддерживаются Бухгалтерия для Украины версия 2.0.х.

Для работы обработки необходим парсер XML. Обработка поддерживает  2 вида парсера.

Внешний Miсrosoft XML парсер. Установить MSXML 4.0 Service Pack 2 (более стабильный режим работы).

Встроенный в 1С парсер тогда ничего устанавливать не нужно (но этот парсер работает менее стабильно).

Для выбора парсера см. настройки галочка "Парсер MSXML" -для парсера Microsoft и снятая галочка  встроенный в 1С парсер.

Первоначальные настройки и подключение обработки

Идентификаторы связи биллинга и 1С хранятся в регистре дополнительных свойств объектов. Для того чтобы мы могли их просмотреть / отредактировать

включим отображение дополнительных реквизитов и свойств. Заходим Администрирование->Общие настройки.


Устанавливаем галочку дополнительные реквизиты и свойства.

Далее нам необходимо подключить саму обработку Abills 20.

Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки. Ставим галочку дополнительные отчеты и нажимаем на гиперссылку дополнительные отчеты и обработки. 

Нажимаем кнопку панели действий "Создать".

Программа предположит выбрать файл. Выбираем Abills20 и жмем открыть

Далее нам необходимо настроить раздел где у нас будет открываться обработка. 

 Эти разделы могут любыми во Вашему усмотрению. Я приведу пример для раздела Операции.

Переходим в раздел Операции и настраиваем список внешних обработок

Мы подключили обработку. Из окна дополнительные обработки выбираем Abills20 и нажимаем кнопку выполнить.

Внешний вид обработки

  1. Период загрузки платежей и начислений
  2. Организация
  3. Закладки Платежи, Начисления, Настройки, Сета организации, Контрагенты, О программе
  4. Итоговые суммы по Юрлицам и Физлицам 
  5. Счет для загрузки платежей из 1С в биллинг Abills

Порядок работы с обработкой Abills

  1. Подключение обработки к биллингу Abills
  2. Настройка групп GID
  3. Синхронизация и настройка счетов фирмы
  4. Синхронизация контрагентов и договоров
  5. Импорт платежей и начислений

Для подключении обработки к биллингу Abills перейдите на закладку Настройки

Введите настройки для подключения  к Вашему биллигу. Адрес сервера, логин, пароль пользователя Abills. У пользователя должно быть достаточно прав на создание платежей и просмотр сведений о клиентах. Чтобы проверить соединение нажмите Тест соединения.  Если настройки указаны правильно то система выдаст сообщение что соединение успешное.

Значения флажков на закладке Настройки.

Режим отладки - система будет выдавать сообщения необходимые для отладки

Парсер MSXML - использовать  парсер MSXML 4.0 Service Pack 2, если ее не ставить то будет использоваться встроенный в 1С парсер.

Создавать контрагентов - Создавать не найденные контрагенты при загрузке платежей или начислений

Сгруппировать физлица - Группирует все физлица в одного контрагента. 

Искать в бил. UID по номеру договора - При загрузке из биллинга если не найден договор в 1С послылает запрос в биллинг по UID получить номер договора. Эта опция может замедлять загрузку.

Услуга абонплата - номенклатура которая подставляется в реализацию товаров и услуг при загрузке из биллинга в 1С.

Настройка групп GID

В системе Abills  контрагенты разбиты на группы. У каждой группы есть идентификатору GID. Наша задача состоит в том чтобы группы Abills привязать к Организации. Для этого перейдем на закладку Счета организации.

Выбираем Нашу организацию -1, нажимаем кнопку "Заполнить GID"- 2 в поле идентификаторы GID заполняются все GID которые присутствуют в системе. Убираем те GID которые нам не нужны и нажимаем-3 Записать GID - 4. По этим GID будут заполняться Счета организации и контрагенты. 

Далее на этой закладке мы настроим соответствие счетов организации. Нажимаем кнопку "Загрузить" на панели действий.

В поле счет Выбираем счет из базы 1С который соответствует method_id в биллинге. 

Поле счет обязательно к заполнению. 

При работе с платежными системами данные в биллинг поступают сразу, а банк их перечисляет на следующий день.  Учесть этот факт можно установив галочку пересчет даты. При загрузке данных из биллинга дата платежа будет автоматически переноситься на следующий рабочий день. 

В этом списке присутствуют корректировки и пересчеты соответствие к ним можно не указывать чаще всего они не загружаются в 1С. Те строки которые не учувствуют в импорте можно удалить кнопкой Del.

При загрузке платежек из биллинга в 1с  возможен вариант проводки через транзитный счет "Деньги в пути". Проводка Дт 333 Кт 361 - поступление средств на транзитный счет. Потом по факту поступления средств от банка можно сделать документ Поступление на расчетный счет с проводкой Дт 311 Кт 333.   Аналитика счета 333 задается в поле Контрагент.

После того как сделаны соответствующие настройки нажимаем кнопку "Сохранить".

Переходим к задании соответствия контрагентов 1С и Abills

Закладка Контрагенты

Нажимаем кнопку "Загрузить". Автоматически система находит соответствие по номеру договора или по UID который мог быть ранее заполнен.

Тех контрагентов которых система не смогла автоматически найти и проставить их вручную.  При нажатии на кнопку Записать в базу 1с запишутся соответствия для тех контрагентов, которым проставлено соответствие. Если соответствие не проставлено то они пропускаются.  Это соответствие можно в дальнейшем проставить вручную в дополнительных свойствах Контрагента и Договора.

После проставления соответствия контрагентов мы готовы загружать платежи и начисления. 

Закладка Платежи

Указываем период загрузки платежей и нажимаем кнопку и выбираем  из меню Из Биллинга в 1С Заполнить платежи на панели действий

В таблице, при необходимости, можно поменять контрагента или дату платежа.  Далее  жмем "Создать платежи в 1С". Создаются документы "Поступление на банковский счет". В случае отсутствия соответствия контрагента платежка не создается и выдается предупреждение: "Не найден договор платежка от 28.01.19 UID(в биллинге.) 8222 Сумма ххх выписка не создана исправьте данные и загрузите данные заново". Повторная загрузка не дублирует платежки а перезаписывает найденные.

Загрузка платежек из 1с в Биллинг

  1. Указать период выгрузки 
  2. Счет организации (внизу)
  3. Нажать кнопку Заполнить платежки 1С
  4. Нажать кнопку Создать платежки в биллинге

Платежи не дублируются уникальность строиться по номеру платежки в 1с. Т.е если вы изменили платежку и хотите ее заново загрузить то в системе останется прежняя платежка. Так как этот номер документа уже загружался. 

Закладка Начисления

Загружаются начисления из Биллинга в 1С.

  1. Указываем период загрузки начислений . 
  2. Жмем кнопку загрузить
  3. Жмем кнопку Создать начисления в 1С

  • No labels