Child pages
  • Обработка для загрузки/выгрузки данных в 1С

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Предназначена для импорта экспорта данных из биллинговой системы ABillS.

Конфигурации которые поддерживаются Бухгалтерия для Украины версия 2.0.х.

Для работы обработки необходимо установить MSXML 4.0 Service Pack 2.

Первоначальные настройки и подключение обработки

Идентификаторы связи биллинга и хранятся в регистре дополнительных свойств объектов. Для того чтобы мы могли их просмотреть / отредактировать

включим отображение дополнительных реквизитов и свойств. Заходим Администрирование->Общие настройки.

Image Modified

Устанавливаем галочку дополнительные реквизиты и свойства.

Image Modified

Далее нам необходимо подключить саму обработку Abills 20.

Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки. Ставим галочку дополнительные отчеты и нажимаем на гиперссылку дополнительные отчеты и обработки. 

Image Modified

Нажимаем кнопку панели действий "Создать".

Image Modified

Программа предположит выбрать файл. Выбираем Abills20 и жмем открыть

Image Modified

Далее нам необходимо настроить раздел где у нас будет открываться обработка. 

Image Modified

 Эти разделы могут любыми во Вашему усмотрению. Я приведу пример для раздела Операции.

Image Modified

Переходим в раздел Операции и настраиваем список внешних обработок

Image Modified

Мы подключили обработку. Из окна дополнительные обработки выбираем Abills20 и нажимаем кнопку выполнить.

Image Modified

Внешний вид обработки

Image Modified

  1. Период загрузки платежей и начислений
  2. Организация
  3. Закладки Платежи, Начисления, Настройки, Сета организации, Контрагенты, О программе

Порядок работы с обработкой Abills

  1. Подключение обработки к биллингу Abills
  2. Настройка групп GID
  3. Синхронизация и настройка счетов фирмы
  4. Синхронизация контрагентов и договоров
  5. Импорт платежей и начислений

Для подключении обработки к биллингу Abills перейдите на закладку Настройки

Image Modified

Введите настройки для подключения Вашего биллига и нажмите Тест соединения. Если настройки указаны правильно то система выдаст сообщение что соединение успешное.

Настройка групп GID

В системе Abills  контрагенты разбиты на группы. У каждой группы есть идентификатору GID. Наша задача состоит в том чтобы группы Abills привязать к Организации. Для этого перейдем на закладку Счета организации.

Image Modified

Выбираем Нашу организацию, нажимаем кнопку "Заполнить GID" в поле индентификаторы GID заполняются все GID которые присутствуют в системе. Убираем те GID которые нам не нужны и нажимаем Записать GID. По этим GID будут заполняться Счета организации и контрагенты.

Далее на этой закладке мы настроим соответствие счетов организации. Нажимаем кнопку "Загрузить" на панели действий.

Image Modified

В поле счет Выбираем счет из базы 1С который соответствует method_id в биллинге.  Поле пересчет означает то что при загрузке данных из биллинга дата платежа будет переноситься на следующий рабочий день. Это нужно для счетов платежных систем. Данные в биллинг поступают сразу после оплаты а банк перечисляет их на следующий день. 

В этом списке присутствуют корректировки и пересчеты соответствие к ним можно не указывать чаще всего они не загружаются в 1С.

После того как сделаны соответствующие настройки нажимаем кнопку "Сохранить".

Переходим к задании соответствия контрагентов 1С и Abills

Закладка Контрагенты

Нажимаем кнопку "Загрузить". Автоматически система находит соответствие по номеру договора

Image Modified

Найти тех контрагентов которых система не смогла автоматически найти и проставить их вручную.   Перед записью обработка проверит заполнены ли значения, и если они пустые, то откажется записывать данные.

После проставления соответствия контрагентов мы готовы загружать платежи и начисления. При необходимости можно удалить строки у которых не проставлено соответствие чтобы пройти проверку перед записью.

Закладка Платежи

Указываем период загрузки платежей и нажимаем кнопку "Загрузить" на панели действий

Image Modified

В таблице, при необходимости, можно поменять контрагента или дату платежа.  Далее  жмем "Создать платежи в 1С". Создаются документы "Поступление на банковский счет". В случае отсутствия соответствия контрагента платежка не создается и выдается предупреждение: "Не найден договор платежка от 28.01.19 UID(в биллинге.) 8222 Сумма ххх выписка не создана исправьте данные и загрузите данные заново". Повторная загрузка не дублирует платежки а перезаписывает найденные.

Закладка Начисления

Указываем период загрузки начислений и нажимаем кнопку "Загрузить" на панели действий.

Image Modified