| Table of Contents |
|---|
Предназначена для импорта экспорта данных из биллинговой системы ABillS.
Конфигурации которые поддерживаются Бухгалтерия для Украины версия 2.0.х.
Для работы обработки необходимо установить MSXML 4.0 Service Pack 2.
Первоначальные настройки и подключение обработки
Идентификаторы связи биллинга и 1с 1С хранятся в регистре дополнительных свойств объектов. Для того чтобы мы могли их просмотреть / отредактировать
включим отображение дополнительных реквизитов и свойств. Заходим Администрирование->Общие настройки.
Устанавливаем галочку дополнительные реквизиты и свойства.
Далее нам необходимо подключить саму обработку Abills 20.
Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки. Ставим галочку дополнительные отчеты и нажимаем на гиперссылку дополнительные отчеты и обработки.
Нажимаем кнопку панели действий "Создать".
Программа предположит выбрать файл. Выбираем Abills20 и жмем открыть
Далее нам необходимо настроить раздел где у нас будет открываться обработка.
Эти разделы могут любыми во Вашему усмотрению. Я приведу пример для раздела Операции.
Переходим в раздел Операции и настраиваем список внешних обработок
Мы подключили обработку. Из окна дополнительные обработки выбираем Abills20 и нажимаем кнопку выполнить.
Внешний вид обработки
- Период загрузки платежей и начислений
- Организация
- Закладки Платежи, Начисления, Настройки, Сета организации, Контрагенты, О программе
Порядок работы с обработкой Abills
- Подключение обработки к биллингу Abills
- Настройка групп GID
- Синхронизация и настройка счетов фирмы
- Синхронизация контрагентов и договоров
- Импорт платежей и начислений
Для подключении обработки к биллингу Abills перейдите на закладку Настройки
Введите настройки для подключения Вашего биллига и нажмите Тест соединения. Если настройки указаны правильно то система выдаст сообщение что соединение успешное.
Настройка групп GID
В системе Abills контрагенты разбиты на группы. У каждой группы есть идентификатору GID. Наша задача состоит в том чтобы группы Abills привязать к Организации. Для этого перейдем на закладку Счета организации.
Выбираем Нашу организацию, нажимаем кнопку "Заполнить GID" в поле индентификаторы GID заполняются все GID которые присутствуют в системе. Убираем те GID которые нам не нужны и нажимаем Записать GID. По этим GID будут заполняться Счета организации и контрагенты.
Далее на этой закладке мы настроим соответствие счетов организации. Нажимаем кнопку "Загрузить" на панели действий.
В поле счет Выбираем счет из базы 1С который соответствует method_id в биллинге. Поле пересчет означает то что при загрузке данных из биллинга дата платежа будет переноситься на следующий рабочий день. Это нужно для счетов платежных систем. Данные в биллинг поступают сразу после оплаты а банк перечисляет их на следующий день.
В этом списке присутствуют корректировки и пересчеты соответствие к ним можно не указывать чаще всего они не загружаются в 1С.
После того как сделаны соответствующие настройки нажимаем кнопку "Сохранить".
Переходим к задании соответствия контрагентов 1С и Abills
Закладка Контрагенты
Нажимаем кнопку "Загрузить". Автоматически система находит соответствие по номеру договора
Найти тех контрагентов которых система не смогла автоматически найти и проставить их вручную. Перед записью обработка проверит заполнены ли значения, и если они пустые, то откажется записывать данные.
После проставления соответствия контрагентов мы готовы загружать платежи и начисления. При необходимости можно удалить строки у которых не проставлено соответствие чтобы пройти проверку перед записью.
Закладка Платежи
Указываем период загрузки платежей и нажимаем кнопку "Загрузить" на панели действий
В таблице, при необходимости, можно поменять контрагента или дату платежа. Далее жмем "Создать платежи в 1С". Создаются документы "Поступление на банковский счет". В случае отсутствия соответствия контрагента платежка не создается и выдается предупреждение: "Не найден договор платежка от 28.01.19 UID(в биллинге.) 8222 Сумма ххх выписка не создана исправьте данные и загрузите данные заново". Повторная загрузка не дублирует платежки а перезаписывает найденные.
Закладка Начисления
Указываем период загрузки начислений и нажимаем кнопку "Загрузить" на панели действий.
