Модуль работы с платёжными документами.

Возможности

• Выписка счётов из пользовательского интерфейса

• Выписка счётов из интерфейса для администраторов

• Выписка счетов-фактур

• Автоматическая выписка счёта, кассового чека при занесении денег на аккаунт пользователя

• Формирование общего файла счетов для печати и рассылки всем пользователям

• Формирование актов оказания услуг за определённый период

• Автоматическое формирование актов оказания услуг для всех компаний системы

• Выписка налоговых накладных

• Формирование договора и его печать

• Возможность формировать несколько типов договоров в зависимости от предоставляемых услуг

• Создание документов в PDF формате (нужен модуль PDF::API2)

• Формировать индивидуально документы для каждого типа оплат

• Привязка документов к группам пользователей

• Привязка оплат к счетам

• Групповая генерация счетов и квитанций на оплату

• Форма рекламного шаблона компании для регистрации абонентов

• Цифровая подпись. Цифровая подпись Vchasno.

• QR код в документе

• Дія.Підпис

Установка

abills/libexec/config.pl

@MODULES = (
          'Docs'
          );

Работа с системой

Основные категории

1. Счет (invoice) - платёжный документ на оплату.

2. Оплата (payment), после оплаты в счете делается пометка, что он был оплачен.

3. Квитанция об оплате (receipts) - выписывается по факту оплаты с пометкой номера оплаты.

4. Налоговая (tax invoice) - для юридических лиц выписывается в конце месяца по факту оплаты.

Счет на оплату и квитанция могут выписаться в момент оплаты. Также, при оплате можно выбрать счет, по которому была произведена оплата. Если сумма оплаты отличается от суммы счета система может распределить сумму по нескольким счетам.

Управление документами

• Счета

• Счет за период

• Настройка ведения документоборота

• Акты

• Налоговая накладная

Отчёты

• Отчёт. Документы
• Отчёт. Налоговая накладная

• Отчёт. Акты

• Отчёт. Счета

• Отчёт. Квитанции

• Неоплаченные счета

Настройка

Шаблоны документов

• Переменные для шаблонов документов 

Формирование индивидуальных документов для каждого типа оплат

Также можно формировать индивидуально документы для каждого типа оплат (docs_account.tpl, docs_account_company.tpl, docs_invoice.tpl).
Формат таких шаблонов в каталоге abills/Abills/templates:

[название модуля]_[название шаблон]_[тип оплаты].tpl
Docs_docs_account_1.tpl

Примечание: шаблоны даного типа нельзя править через веб-интерфейс.

Например. Если Вам нужно для оплат наличными выдавать кассовый чек, а для оплат банком от юридических лиц акт оказания услуг:

формируем два дополнительных шаблона:
1. Будет выдаваться по умолчанию для всех платежей

abills/Abills/templates/Docs_docs_account.tpl # признак индивидуального шаблона
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.pdf # сам шаблон 
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.dsc # файл описание переменных

2. Будет выписываться для оплат с типом банк

abills/Abills/templates/Docs_docs_account_1.tpl # признак индивидуального шаблона
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.pdf #
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.dsc #

Список типов пополнения можно расширять по вашему желанию.

docs_receipt_email.tpl - шаблон тела письма отправки квитанции.

docs_invoice_email.tpl - шаблон тела письма отправки счета.

Привязка документов к группам пользователей

Для групп имеющих флаг Собственные Бух. документы можно создавать индивидуальные шаблоны документов. Шаблоны создаются в папке abills/Abills/templates/ по принципу индивидуальных шаблонов и, в конце названия файла через два нижних подчеркивания указывается номер группы. Если нужно использовать тип услуги указанный в оплатах и индивидуальные групповые документы, тогда через одно подчёркивание (Docs_[название шаблона]_[Номер типа услуги]_[номер группы].tpl).

Можно использовать как и для receipt, invoice, contract.
Пример:
контракт для группы 99

abills/Abills/templates/Docs_docs_contract__99.tpl # признак индивидуального шаблона
abills/Abills/templates/Docs_docs_contract__99.pdf # сам шаблон 
abills/Abills/templates/Docs_docs_contract__99.dsc # файл описание переменных

Привязка оплат к счетам

В системе реализована функция ручной и автоматической привязки оплат к счетам.

Автоматическая привязка

1. Система находит самый ранний по дате счёт в статусе «Не оплачен».

2. Проверяет, какая сумма по данному счёту не оплачена.

   
   

   1. Если неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты = сумма счёта, то вся сумма оплаты распределяется на данный счёт (в записи о счёте появляется ссылка на номер записи об оплате, которая была внесена по этому счёту и гасимая сумма, а в записи об оплате появляется ссылка на счёт, который был оплачен и сумма оплаты, которая этот счёт закрывает), и счёт переходит в статус «Оплачен»;

   2. Если неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты < сумма счёта, то вся сумма оплаты распределяется на данный счёт (в записи о счёте появляется ссылка на номер записи об оплате, которая была внесена по этому счёту и гасимая сумма, а в записи об оплате появляется ссылка на счёт, который был оплачен и сумма оплаты, которая этот счёт закрывает);
      
      
   3. Если неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты > сумма счёта, то вся сумма оплаты, равная неоплаченному остатку, распределяется на данный счёт, счёт переходит в статус «Оплачен», а для распределения оставшейся суммы оплаты система исполняет действия с шага 1.

Ручная привязка счетов

Пользователь из списка при оплате выбирает нужный счет.

1. Если неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты = сумма счёта, то вся сумма оплаты распределяется на данный счёт, и счёт переходит в статус «Оплачен».

2. Если неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты < сумма счёта, то вся сумма оплаты распределяется на данный счёт.
   
   
3. Если неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты > сумма счёта, то вся сумма оплаты, равная неоплаченному остатку, распределяется на данный счёт, счёт переходит в статус «Оплачен».

Также есть возможность вручную выбрать счёт для привязки оставшейся части оплаты к другому счёту. Данное действие производится через журнал счетов. Администратор выбирает неоплаченный счет и переходит к журналу неприкреплённых оплат, где он выбирает нужную оплату и указывает сумму. Если сумма больше, чем счет, система прикрепляет только сумму соответствующую счету, а остальную помечает как нераспределённую.

Если при ручном распределении счёт не выбран, то вся сумма оплаты считается нераспределенной.

Если удаляется оплата или счет соответственно, система удаляет и привязку.

Выписка с операциями клиента

Для того что бы получить выписку с всеми операциями клиента вам надо зайти на клиента а после нажать на кнопку Выписка со счета

После вас направит на страницу с выпиской:

Здесь вы сможете выбрать год, за который надо получить выписку. Или выбрать за весь период.

Можно распечатать или же скачать в XLS формате (для того чтобы открыть в Excel)

Выписка с операциями клиентов компании

Клиенты -> Компании

Журнал клиентов для счетов

Обслуживание>Документы>Журнал клиентов

В данном списке сохраняться клиенты, которые являются плательщиками счетов

Если в журнале по UID есть внесенные клиенты, то они будут выведены в виде списка при создании счета

Если нет внесенных клиентов, то при нажатии на "+" в поле Клиент будет выведено поле для ввода клиента с сохранением его в Журнал клиентов

Если нет списка клиентов до UID, то автоматически откроется поле для ввода с подстановкой фамилии и имени абонента или названии компании (если абонент привязан к компании)

Если у клиента в журнале не поставлен чекбокс в поле "Документы", то в списке при создании счета он будет отображается красным цветом (пример Черняк М.В.)